Opciós vételi diagramok

Megerősíti Önt Az AvaOptions teljes ellenőrzést nyújt portfóliója felet, lehetővé teszi kockázata és nyeresége piaci kilátásainak kiegyensúlyozását. Az idő pénz Vásároljon opciókat kockázata lefedésére vagy kilátásba helyezésére, adjon el opciókat, hogy bevételhez jusson - intuitív platformunkkal egyszerű. A lejáratok minden munkanapon elérhetők, az éjszakai opcióktól az egyéves lejáratig, minden lehívási áron.

A hívási szerződés árának helyettesítő válaszként kell működnie az 1 becsült időérték - a pénzben történő hívás befejezésének valószínűségének és 2 az opció belső értékének - értékelésére.

A hívási szerződés ára általában magasabb lesz, ha a szerződésnek több ideje van lejárni kivéve azokat az eseteket, amikor jelentős osztalék van jelenés ha az alapul szolgáló pénzügyi eszköz nagyobb volatilitást mutat.

Ennek az értéknek a meghatározása a pénzügyi matematika egyik központi funkciója. A leggyakrabban alkalmazott módszer a Black — Scholes képlet.

Fontos, hogy a Black-Scholes képlet becslést ad az európai stílusú opciók áráról. Kiigazítás a hívási opcióhoz: Ha a hívás kötési ára meghaladja a fedezeti határt, azaz amikor a vevő profitot termel, akkor számos lehetőség fedezhető fel.

Ezért az opció árának díjának valahol a Valójában a tényleges díj egy, az ábrán látható szaggatott vonalhoz hasonló, felfelé ívelő görbe mentén helyezkedik el. A görbe alsó végpontja az alsó és a felső korlát találkozási pontja nulla. Innen kezdve emelkedik, és fokozatosan közel párhuzamossá válik az alsó korlát emelkedő határvonalával.

Néhány közülük a következő: Adja el a hívás és a könyv profitját. Tartsa továbbra is a pozíciót, ha van remény több pénz megszerzésére. Vásároljon megfelelő sztrájk "védőbetétet", ha érdeke van a pozíció betartásában, de ugyanakkor van némi védelme.

Adjon el magasabb kötési árú hívást, és alakítsa át a pozíciót "call spread" -re, és így korlátozza a veszteséget, ha a piac megfordul. Hasonlóképpen, ha a vevő veszteséget szenved a pozícióján, azaz a hívás pénzből származikahol a piaci ár kisebb vagy egyenlő a lehívási árral.

A vevő számos opciós vételi diagramok végezhet a veszteség korlátozása vagy akár némi profit elérése érdekében.

Az opciós kereskedés magában foglalja az opció értékének folyamatos figyelemmel kísérését, amelyet a következő tényezők befolyásolnak: Opciós vételi diagramok alap eszközár változása minél magasabb az ár, annál drágább a vételi opció Az alapeszköz volatilitásának változásai minél nagyobb a volatilitás, annál drágább a vételi opció Időromlás - az idő múlásával a lehetőségek egyre olcsóbbak lesznek.

Ráadásul az opciós érték ártól, volatilitástól és időtől való függése nem lineáris - ami még bonyolultabbá teszi az elemzést.